南京期货配资 3月21日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0399，跌0.01%
发布日期：2025-03-22 23:12 点击次数：101
本站消息，3月21日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.0399元，累计净值为1.0679元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月下跌0.5%，近6个月上涨0.95%南京期货配资，近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.36%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.92%。
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